Blotter'ın, açıklanmış.
Masanın dökümünü bırak. Her toplam deal'lerini açar.
Dök. Bırak. Oku.
Blotter'ı dök
360T, Murex, Bloomberg ya da masanın tuttuğu Excel'den.
Sayfaya bırak
Sütunlar senin için eşleşir. Dosya tarayıcında kalır.
Günü oku
Fiyat ve puana göre K/Z, pozisyonlar ve yedi kontrol.
Bir hazine masasının günü okuma biçimine göre kuruldu.
Fiyat ve puan, ayrı.
Gerçekleşen K/Z spot fiyat ve vadeli puanı olarak ayrılır. Taşıma gecelik swap olarak, MTM açık pozisyon için görünür. Swap'lar roll sayılır ve net pozisyonu değiştirmez.
Her toplam deal'lerini açar.
Parite, portföy, dealer, kalem türü, büyüklük, saat ya da güne göre grupla. Herhangi bir rakama tıkla, arkasındaki deal satırları açılır.
Valöre göre pozisyonlar.
Bugünden spot, bir hafta, bir ay ve bir yılın ötesine uzanan, döviz bazında bir merdiven; kendi limitlerinin yanında.
Dosyayı olduğu gibi okur.
Rapor başlığı satırları, toplam satırları, İngilizce, Türkçe, Almanca ya da Fransızca başlıklar ve yerel sayı biçimleri tanınır. Her sütun eşleşmesi güven puanını gösterir ve değiştirilebilir.
Her dosyada yedi kontrol.
Satır sayıları, alt toplamların genel toplamı tutması, her bacakta tutar çarpı kur, döviz bazında nominaller, blotter'ın yerel para sütunu, açık lotların pozisyona eşitliği ve FIFO ile ortalama maliyet. Başarısız kontrol kırmızıya döner.
Elle hesaplanmış on iki vaka birebir tutuyor.
Örneğimizde dene.
Bir banka FX masasının Excel dökümünde bir haftalık deal'ler: 224 bacak, toplam K/Z +99.400 USD, 7 kontrolün 7'si geçti.
Sonuç
Pano, parite, portföy ve dealer bazında K/Z, pozisyon, merdiven, limitler ve mutabakat içeren çalışma kitabı.
Aynı deal'ler, beş sistem.
Her dosya aynı haftayı farklı bir sistemin dizdiği gibi verir. Hepsi 224 bacak ve aynı toplam K/Z verir.
İşlem platformu dökümü
Alınan ve satılan sütunları, UTC saat, iki swap bacağına tek kimlik.
Hazine sistemi raporu
Başlık satırları, GG/AA/YYYY tarih, işlem ve karşı tutar, genel toplam satırı.
MT300 teyitleri
SWIFT alan etiketleri, virgüllü ondalık, düzeltmeler ilgili referanslı AMND.
Binadan tek bir müşteri verisi çıkmadan değerlendirin.
Örnek ya da anonim veriyle başlayın
Örnek dosyalarımızla ya da kendi anonimleştirilmiş dökümünüzle başlayın.
Veriniz sizde kalır
Blotter kendi makinenizdeki tarayıcıda okunur. Karşı taraf adları varsayılan olarak alınmaz.
Kendi kur dosyalarınızı getirin
Değerleme elinizdeki kurları kullanır. Piyasa verisi vermediğimiz için yeni bir lisans imzalamanız gerekmez.
Hangi sistemleri okuyabilir?
360T, FXall, Bloomberg FXGO ve Murex gibi sistemlerin CSV ve Excel dışa aktarımları ile Excel'de elle tutulan blotter'lar.
Hangi ürünler kapsanıyor?
Spot, outright forward, swap bacakları ve NDF. Opsiyonlar tanınır ve gerekçesiyle dışarıda bırakılır.
Fırsat maliyeti gösteriliyor mu?
Henüz değil. Tanımı masalarla netleşince eklenecek.
Masanızın dökümünde görün.
Kurum türünüzü, masa büyüklüğünü ve blotter'ın geldiği sistemi yazın. Uygun bir zaman için e-postayla döneriz.