▸ HİSSE KARNESİ · KALİBRE DNA
PETKM Petkim
Son 3 yılda nominal −%2,5, enflasyondan arındırılmış −%62,6. Aşağıda aynı hissenin getirisi dört mercekte, makro karakteri ve risk profili; tamamı gerçek seriden hesaplanır.
Son fiyat 18,45 ₺
Fiyat verisi: 11 Ağustos 2026
TÜFE: Temmuz 2026
▣ Dört Mercekli Getiriaynı hisse, dört gerçeklik
| Pencere | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı |
|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | +%1,5 | −%21,4 | −%13,3 | −%33,7 |
| 3 yıl | −%2,5 | −%62,6 | −%44,7 | −%75,9 |
| 5 yıl | +%219,8 | −%57,2 | −%42,4 | −%77,0 |
Reel getiri TÜFE endeksiyle (2025=100, kaynak TCMB EVDS) arındırılır; dolar bazı USD/TRY ile, altın bazı gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035) ile hesaplanır. Nominal kazanç reel kayıpla birlikte görülebilir; mercek farkının anlamı budur.
▣ Makro Duyarlılık DNA'sıson 2 yıl, günlük veriyle basit regresyon
Piyasa betası (XU100)
0,80
korelasyon 0,51 · endeksten sakin (düşük beta)
Endeks %1 hareket edince bu hisse tipik ne yapar
Kur duyarlılığı (USD/TRY)
-0,59
korelasyon -0,05 · kur yükselişinde negatif tepki (zayıf ilişki)
Kur %1 yükselince tipik tepki
Dolar Endeksi (DXY)
0,30
korelasyon 0,05 · DXY'ye belirgin tepki yok (zayıf ilişki)
Küresel dolar gücüne tepki
Risk iştahı (VIX)
-0,01
korelasyon -0,02 · VIX'e belirgin tepki yok (zayıf ilişki)
Küresel korku endeksi %1 artınca tepki
▣ Risk Profilison 1 yıl
Yıllık oynaklık (20g)
+%65,5
52 hafta aralık konumu
%20
16,22 – 27,14
Azami geri çekilme (1y)
−%32,0
Bu hissede 5 strateji ne yaptı?
Strateji sonuçları →
Strateji laboratuvarının PETKM üzerindeki 5 yıllık gerçek sonuçları
Veriler gecikmeli olabilir. Tüm formüller şeffaftır; sayılar yeniden üretilebilir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. ← Tüm karneler