▸ HİSSE KARNESİ · KALİBRE DNA
KRDMD Kardemir (D)
Son 3 yılda nominal +%72,8, enflasyondan arındırılmış −%33,8. Aşağıda aynı hissenin getirisi dört mercekte, makro karakteri ve risk profili; tamamı gerçek seriden hesaplanır.
Son fiyat 40,46 ₺
Fiyat verisi: 11 Ağustos 2026
TÜFE: Temmuz 2026
▣ Dört Mercekli Getiriaynı hisse, dört gerçeklik
| Pencere | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı |
|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | +%42,8 | +%10,6 | +%21,9 | −%6,7 |
| 3 yıl | +%72,8 | −%33,8 | −%2,1 | −%57,3 |
| 5 yıl | +%454,1 | −%25,9 | −%0,2 | −%60,1 |
Reel getiri TÜFE endeksiyle (2025=100, kaynak TCMB EVDS) arındırılır; dolar bazı USD/TRY ile, altın bazı gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035) ile hesaplanır. Nominal kazanç reel kayıpla birlikte görülebilir; mercek farkının anlamı budur.
▣ Makro Duyarlılık DNA'sıson 2 yıl, günlük veriyle basit regresyon
Piyasa betası (XU100)
1,15
korelasyon 0,66 · endeksle uyumlu
Endeks %1 hareket edince bu hisse tipik ne yapar
Kur duyarlılığı (USD/TRY)
0,02
korelasyon 0,00 · kura belirgin tepki yok (zayıf ilişki)
Kur %1 yükselince tipik tepki
Dolar Endeksi (DXY)
-0,30
korelasyon -0,05 · güçlü dolardan olumsuz etkilenir (zayıf ilişki)
Küresel dolar gücüne tepki
Risk iştahı (VIX)
-0,05
korelasyon -0,16 · VIX'e belirgin tepki yok
Küresel korku endeksi %1 artınca tepki
▣ Risk Profilison 1 yıl
Yıllık oynaklık (20g)
+%47,1
52 hafta aralık konumu
%79
23,82 – 44,92
Azami geri çekilme (1y)
−%23,6
Bu hissede 5 strateji ne yaptı?
Strateji sonuçları →
Strateji laboratuvarının KRDMD üzerindeki 5 yıllık gerçek sonuçları
Veriler gecikmeli olabilir. Tüm formüller şeffaftır; sayılar yeniden üretilebilir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. ← Tüm karneler