▸ HİSSE KARNESİ · KALİBRE DNA
KCHOL Koç Holding
Son 3 yılda nominal +%61,3, enflasyondan arındırılmış −%38,2. Aşağıda aynı hissenin getirisi dört mercekte, makro karakteri ve risk profili; tamamı gerçek seriden hesaplanır.
Son fiyat 199,90 ₺
Fiyat verisi: 11 Ağustos 2026
TÜFE: Temmuz 2026
▣ Dört Mercekli Getiriaynı hisse, dört gerçeklik
| Pencere | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı |
|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | +%13,8 | −%11,9 | −%2,9 | −%25,7 |
| 3 yıl | +%61,3 | −%38,2 | −%8,5 | −%60,1 |
| 5 yıl | +%994,8 | +%46,5 | +%97,3 | −%21,2 |
Reel getiri TÜFE endeksiyle (2025=100, kaynak TCMB EVDS) arındırılır; dolar bazı USD/TRY ile, altın bazı gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035) ile hesaplanır. Nominal kazanç reel kayıpla birlikte görülebilir; mercek farkının anlamı budur.
▣ Makro Duyarlılık DNA'sıson 2 yıl, günlük veriyle basit regresyon
Piyasa betası (XU100)
1,15
korelasyon 0,81 · endeksle uyumlu
Endeks %1 hareket edince bu hisse tipik ne yapar
Kur duyarlılığı (USD/TRY)
-0,38
korelasyon -0,04 · kur yükselişinde negatif tepki (zayıf ilişki)
Kur %1 yükselince tipik tepki
Dolar Endeksi (DXY)
-0,36
korelasyon -0,07 · güçlü dolardan olumsuz etkilenir (zayıf ilişki)
Küresel dolar gücüne tepki
Risk iştahı (VIX)
-0,01
korelasyon -0,05 · VIX'e belirgin tepki yok (zayıf ilişki)
Küresel korku endeksi %1 artınca tepki
▣ Risk Profilison 1 yıl
Yıllık oynaklık (20g)
+%33,3
52 hafta aralık konumu
%77
147,20 – 215,93
Azami geri çekilme (1y)
−%19,8
Bu hissede 5 strateji ne yaptı?
Strateji sonuçları →
Strateji laboratuvarının KCHOL üzerindeki 5 yıllık gerçek sonuçları
Veriler gecikmeli olabilir. Tüm formüller şeffaftır; sayılar yeniden üretilebilir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. ← Tüm karneler