EREGL Ereğli Demir Çelik
Son 3 yılda nominal +%114,9, enflasyondan arındırılmış −%29,1. Aşağıda aynı hissenin getirisi dört mercekte, makro karakteri ve risk profili; tamamı gerçek seriden hesaplanır.
| Pencere | Nominal TL | Reel (TÜFE) | Dolar bazlı | Gram altın bazlı |
|---|---|---|---|---|
| 1 yıl | +%61,7 | +%23,6 | +%36,9 | +%9,8 |
| 3 yıl | +%114,9 | −%29,1 | +%9,9 | −%49,0 |
| 5 yıl | +%378,3 | −%36,1 | −%13,3 | −%61,7 |
Reel getiri TÜFE endeksiyle (2025=100, kaynak TCMB EVDS) arındırılır; dolar bazı USD/TRY ile, altın bazı gram altın (ons × USD/TRY ÷ 31,1035) ile hesaplanır. Nominal kazanç reel kayıpla birlikte görülebilir; mercek farkının anlamı budur.
Kalibre yorumu
EREGL'nin son üç yıldaki getirileri, nominalde %114,9 gibi güçlü bir artış gösterse de reel olarak TÜFE'ye göre %29,1'lik bir düşüşle enflasyonun gerisinde kalmıştır. Dolar bazında %9,9'luk bir getiri sağlarken, gram altın bazında %49,0'luk bir kayıp yaşanmıştır. Bir yıllık getirilerde ise nominal %61,7, reel %23,6 ve dolar bazında %36,9 ile daha olumlu bir tablo çizmekte, altın bazında ise %9,8'lik bir artış görülmektedir.
Şirketin piyasa betası 1,00 ve korelasyonu 0,68 ile Borsa İstanbul 100 endeksi ile uyumlu hareket ettiğini göstermektedir. Kur duyarlılığı ve Dolar Endeksi'ne karşı ise zayıf bir negatif korelasyonla, kurdaki yükselişlere ve güçlü dolara karşı sınırlı bir olumsuz etki gözlemlenmektedir. VIX'e karşı belirgin bir tepki göstermemektedir. Yıllık oynaklığı %53,5,
AI destekli sentez; yalnızca yukarıdaki gerçek sayılara dayanır. Yatırım tavsiyesi değildir.
Veriler gecikmeli olabilir. Tüm formüller şeffaftır; sayılar yeniden üretilebilir. Bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir. ← Tüm karneler