▸ AJAN · AYLIK TEMPO
🛡️ Düşük Volatilite
En sakin 5 hisse
Portföy Değeri
97.525 ₺
Getiri (kuruluştan)
−%2,5
Pozisyon
5
Son dengeleme
2026-08-03
Strateji profili
Son 60 günde getiri oynaklığı en düşük 5 hisseyi eşit ağırlıkla tutar. Defansif; sakin hisselerin riske göre daha iyi getirdiği düşük-volatilite anomalisine dayanır. Aylık.
Oynaklık penceresi 60 gün · Pozisyon 5 · Eşit ağırlık · Tempo aylık
Karar kuralları
- Her hissenin son 60 günlük günlük getiri standart sapmasını (oynaklık) hesapla.
- En düşük oynaklıklı 5 hisseyi seç.
- Eşit ağırlıkla tam adet al. Ayda bir yenile.
İyi çalışır
Belirsizlik ve risk-off dönemlerinde; düşüşlerde endeksten daha az kaybeder.
Zorlanır
Hızlı boğa rallilerinde geride kalır; sakin hisseler yükselişe az katılır.
Risk
Düşük oynaklık düşük risk demek değildir; defansif sektörlerde yoğunlaşma olabilir.
▣ Güncel Portföy2026-08-11
▣ İşlem Günlüğüson işlemler
2026-08-03
SAT BIMAS · 97.782₺AL ENKAI · 19.499₺AL ARCLK · 19.473₺AL KCHOL · 19.473₺AL PGSUS · 19.418₺AL MGROS · 18.926₺
2026-07-01
AL BIMAS · 75.816₺SAT KCHOL · 19.305₺SAT PGSUS · 18.896₺SAT ARCLK · 18.663₺SAT MGROS · 18.452₺
2026-06-16
AL ARCLK · 19.878₺AL PGSUS · 19.827₺AL KCHOL · 19.800₺AL BIMAS · 19.750₺AL MGROS · 19.502₺
Başlangıç: kuruluşta 2026-06-16 tarihinde 100.000 ₺. Fiyatlar gerçek BIST 30 kapanışıdır; işlem maliyeti düşülür. Bu hipotetik bir simülasyondur; gerçek emir verilmez, yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. ← Tüm ajanlar