FX Blotter Analizi · Beta
Masanın blotter'ını olduğu gibi bırak.
Platformdan, hazine sisteminden ya da Excel'den aldığın FX blotter'ını düzenlemeden yükle. Gerçekleşen K/Z, fiyat ve puan ayrımı, taşıma, MTM, döviz bazında pozisyon ve valör merdiveni tek tabloda; her toplam tek tıkla işlem satırlarına iner. Dosya bu tarayıcıda okunur.
01Blotter'ı yükle
İşlem biletlerini yapıştır (e-postadan)
Platform teyitleri posta kutusuna bilet olarak düşer. Birkaç biletin metnini buraya yapıştır; "Etiket: değer" satırları okunur, her bilet bir satır olur ve sütunlar aşağıda eşleşir. Ya da e-postaları .eml olarak kaydedip yukarıdaki kutuya bırak.
- İçe aktarma özetiOkunan, aktarılan, dışlanan ve atlanan her satır gerekçesiyle.
- K/Z, fiyat ve puan ayrıGerçekleşen (valörde), MTM ve gecelik taşıma ayrı sütunlarda.
- Pozisyon ve valör merdiveniDöviz bazında net açık pozisyon, kovalara göre nakit akışı.
- Mutabakat paneliSatır sayıları, alt toplamlar, TL karşılığı ve açık lotlar ekranda kontrol edilir.
02Algılanan sütunlar
Her alan için bulunan sütun ve güven puanı. Yanlışsa listeden düzelt. Sarı satırların güveni düşük; kırmızı satır zorunlu ve eksik.
03Analiz ayarları
04Özet
USD karşılıkları ve MTM, dosyadaki her paritenin son işlem kurunu kullanır.
05Mutabakat
06K/Z tablosu
Satıra ya da toplam satırına tıkla: işlem satırları açılır. Tutarlar USD karşılığıdır; vadeli K/Z iskontosuzdur.
Fırsat maliyeti sütunu, tanımı onaylanana kadar boş kalır.
↳İşlem satırları
07Döviz bazında pozisyon ve limitler
Swap'lar (roll) net pozisyonu değiştirmediği için pozisyona katılmaz. Fixing'i geçmiş NDF'ler kapanmış sayılır.
08Valör merdiveni
Nakit akışları valör kovalarına göre, döviz biriminde. Swap'lar iki tarihte görünür; NDF satırları teslimsizdir.
09Swap'lar (roll)
Puan etkisi nominal ve iskontosuzdur; toplam K/Z'ye "puan" sütununda dahildir.
10Müşteri marjı
11Dışlanan ve atlanan satırlar
12Kendi görünümün
Görünümler yalnız bu tarayıcıda saklanır. Kaydedilen, işlemlerin değil görünüm ayarının kendisidir. Soru kutusu da öyle: soru ve sütun adları dışında hiçbir şey tarayıcıdan çıkmaz.
Bu sayfadaki hesaplar senin tarayıcında yapılır; dosyan Kalibre sunucusuna gönderilmez. Karşı taraf adları varsayılan olarak okunmaz, işlem numaraları özetlenir (hash), trader adları takma adla gösterilir. Sonuçlar blotter'ın betimlemesidir ve bankanın resmi K/Z'sinin yerine geçmez.